Risikoprofil des typischen Anlegers1

Anlegertyp

Fondstyp:
ISIN: DE000A1JJJP7
Morningstar - Gesamtrating (TM):2
Scope:2
Ausgabepreis:
Rücknahmepreis:
Veränderung zum Vortag
Download:
download

Dateiformat: PDF
Dateigröße: 109.15 KB
Auszeichnungen:2

Überblick

Wissenschaftlich fundiert

Intelligent kombiniert

Risikomanagement

Anlagegrundsatz

  • Dynamisches, risikokontrolliertes Konzept: Die Aufteilung auf die Anlageklassen Aktien und Anleihen (zulässig jeweils zwischen 0 und 100 Prozent) wird flexibel mittels Derivaten gesteuert und systematisch angepasst mit dem Ziel, überwiegend von der Wertentwicklung der jeweils besser laufenden Anlageklasse zu profitieren.
  • Aktives Risikomanagement ausgerichtet auf eher geringe bis moderate Schwankungsintensität der Anteilpreise (Zielvolatilität 4 bis 7 Prozent fortlaufend)

Anlageziel

  • Solider Wertzuwachs durch die Teilhabe an der Wertentwicklung der internationalen Aktien- und europäischen Rentenmärkte.

Gebühren & Kosten

 Ausgabeaufschlag: 3,50 %
 Verwaltungsvergütung zzt.: 1,00 % p.a.
 Laufende Kosten: 1,22 % (für das Geschäftsjahr 2016/2017)
 

 

Chancen

  • Anleihen: Erträge aus laufender Verzinsung; marktbedingte Kurssteigerungen bei Zinsrückgang oder Verbesserung der Schuldnerqualität einzelner Aussteller
  • Aktien: langfristige Ertragschancen durch Kurssteigerungen und Dividenden
  • Zusätzliche Ertragschancen durch die dynamische Steuerung der Aktienquote

 

Risiken

  • Anleihen: marktbedingte Kursverluste bei Zinsanstieg oder Verschlechterung der Schuldnerqualität einzelner Aussteller
  • Aktien: Kursverluste bei marktbedingten Kursschwankungen sowie unternehmensspezifische Risiken
  • Die Investition in die Aktienmärkte kann während eines Kalenderjahres bis zu 100 Prozent betragen

Wertentwicklung

Eingezahlter Betrag: Euro
Wertentwicklung (Brutto) im ausgew. Zeitraum:
Endkapital:
Durchschnittliche Wertentwicklung (Brutto) p.a.:

Wertentwicklung der vergangenen 12-Monats-Zeiträume

Zeitraum Brutto Netto
Stand vom:

Wertentwicklung (brutto)

Zeitraum kumuliert p.a.
Stand vom:

Fondskennzahlen

Volatilität1 p.a. (3 Jahre): 5,87 %

Stand: 30.11.2018 

1Datenquelle – © Morningstar. Alle Rechte vorbehalten.

Angaben zur Wertentwicklung

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (wie z. B. Verwaltungsvergütung). Die Nettowertentwicklung berücksichtigt zusätzlich den Ausgabeaufschlag, der die Wertentwicklung mindert. Bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000 Euro fällt beim Anleger einmalig bei Kauf ein Ausgabeaufschlag in Höhe von 3,5% (= 33,82 Euro) an. Da der Ausgabeaufschlag nur im ersten Jahr anfällt, unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Es können dem Anleger zusätzlich die Wertentwicklung mindernde Depotgebühren entstehen. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
Zum 11.03.2013 und zum 25.02.2015 erfolgten jeweils wesentliche Änderungen der Anlagepolitik der Fonds. Die für den Zeitraum vor diesen Änderungen dargestellte frühere Wertentwicklung wurde daher unter Umständen erzielt, die nicht mehr gültig sind.
Quelle: MEAG.

Hinweis: An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Daten

Anteilklasse:  -
ISIN: DE000A1JJJP7
Auflegungsdatum: 01.02.2012
Fondstyp: Weltweiter Mischfonds
Geschäftsjahr: 01.10. - 30.09.
Ertragsverwendung: Ausschüttung (Dezember)
 

 

Gebühren & Kosten

 Ausgabeaufschlag: 3,50 %
 Verwaltungsvergütung zzt.: 1,00 % p.a.
 Laufende Kosten: 1,22 % (für das Geschäftsjahr 2016/2017)
 

 

Weitere Fondsdaten

Downloads


1Anlegertyp Ausgewogen
Höheren Ertragserwartungen des Anlegers stehen moderate Schwankungen der Anteilpreise gegenüber. Finanzielle Verluste sind möglich, das Verlustrisiko ist typischerweise moderat (kein Kapitalschutz). Der Anlagehorizont ist mittelfristig. Hinweis: Als Orientierungshilfe werden dem Anlegertyp üblicherweise geeignete Fonds zugeordnet. Die Zuordnung weicht von dem fondsbezogenen Risiko- und Ertragsprofil ab (vgl. wesentliche Anlegerinformationen).

 

2Auszeichnungen
Auszeichnungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen und Auszeichnungen. Capital: Die Auszeichnung bezieht sich auf die Fondsgesellschaft MEAG. Morningstar-Gesamtrating (TM) und Scope per 30.11.2018. Datenquelle – © Morningstar. Scope Analysis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.