Überblick
Gebühren & Kosten
Ausgabeaufschlag: | 4,0 % |
Verwaltungsvergütung: | 1,03 % |
laufende Kosten: | 1,10 % (für das Geschäftsjahr 2017/2018) |
Anlagegrundsatz
- Überwiegend Aktien und Anleihen europäischer Aussteller
- Höhe der Aktienquote im Fondsvermögen meist zwischen 20 und 80 Prozent, flexible Steuerung mittels Derivate
Anlageziel
-
Attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die europäischen Aktien- und Rentenmärkte
Chancen
- Anleihen: Erträge aus laufender Verzinsung; marktbedingte Kurssteigerungen bei Zinsrückgang oder Verbesserung der Schuldnerqualität einzelner Aussteller
- Aktien: langfristige Ertragschancen durch Kurssteigerungen und Dividenden
Risiken
- Anleihen: marktbedingte Kursverluste bei Zinsanstieg oder Verschlechterung der Schuldnerqualität einzelner Aussteller
- Aktien: Kursverluste bei marktbedingten Kursschwankungen sowie unternehmensspezifische Risiken
- Erhöhte Schwankungsbreite der Anteilpreise des Investmentfonds aufgrund seiner Zusammensetzung bzw. der vom Fondsmanagement verwendeten Techniken
Erweiterte Anlagegrenzen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente folgender Aussteller dürfen mehr als 35% des Fondsvermögens betragen; die Details entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt.
Wertentwicklung
Eingezahlter Betrag:
Euro
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Wertentwicklung (Brutto) im ausgew. Zeitraum:
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Endkapital:
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Durchschnittliche Wertentwicklung (Brutto) p.a.:
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Wertentwicklung der vergangenen 12-Monats-Zeiträume
Zeitraum | Brutto | Netto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Stand vom: |
Wertentwicklung (brutto)
Zeitraum | kumuliert | p.a. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Stand vom: |
Fondskennzahlen
durchschnittliche Verzinsung: | 2,12 % |
durchschnittliche Rendite: | 0,91 % |
durchschnittliche Restlaufzeit (in Jahren): | 8,44 |
Volatilität1 p.a. (3 Jahre): | 6,64 % |
Stand: 31.01.2019
Bei den Fondskennzahlen werden keine Derivate berücksichtigt.
1Datenquelle – © Morningstar. Alle Rechte vorbehalten.
Angaben zur Wertentwicklung
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (wie z.B. Verwaltungsvergütung). Die Nettowertentwicklung berücksichtigt zusätzlich den Ausgabeaufschlag, der die Wertentwicklung mindert. Bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000 Euro fällt beim Anleger einmalig bei Kauf ein Ausgabeaufschlag in Höhe von 4,0% (= 38,46 Euro) an. Da der Ausgabeaufschlag nur im ersten Jahr anfällt, unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Es können dem Anleger zusätzlich die Wertentwicklung mindernde Depotgebühren entstehen. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Quelle: MEAG.
Hinweis: An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.
Fondskommentar
Lesen Sie dazu bitte auch die Rechtlichen Hinweise.
Daten
Anteilklasse: | - |
ISIN: | DE0009757450 |
Auflegungsdatum: | 31.05.1991 |
Fondstyp: | Europäischer Mischfonds |
Geschäftsjahr: | 01.04. - 31.03. |
Ertragsverwendung: | Ausschüttung (1,02 € am 14.06.2017) |
Gebühren & Kosten
Ausgabeaufschlag: | 4,0 % |
Verwaltungsvergütung: | 1,03 % |
laufende Kosten: | 1,10 % (für das Geschäftsjahr 2017/2018) |
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1Anlegertyp Dynamisch
Eher hohen Ertragserwartungen des Anlegers stehen eher starke Schwankungen der Anteilpreise gegenüber. Finanzielle Verluste sind möglich, das Verlustrisiko ist typischerweise eher hoch (kein Kapitalschutz). Der Anlagehorizont ist langfristig. Hinweis: Als Orientierungshilfe werden dem Anlegertyp üblicherweise geeignete Fonds zugeordnet. Die Zuordnung weicht von dem fondsbezogenen Risiko- und Ertragsprofil ab (vgl. wesentliche Anlegerinformationen).
2Auszeichnungen
Auszeichnungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen und Auszeichnungen. Capital bzw. Scope Award: Die Auszeichnungen beziehen sich auf die Fondsgesellschaft MEAG bzw. auf das Multi-Asset-Team im Fondsmanagement. Morningstar-Gesamtrating (TM) und Scope per 31.01.2019. Datenquelle – © Morningstar. Scope Analysis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.