Risikoprofil des typischen Anlegers1

Anlegertyp

Fondstyp:
ISIN: DE0009757468
Morningstar - Gesamtrating (TM):2
Scope:2
Ausgabepreis:
Rücknahmepreis:
Veränderung zum Vortag
Download:
download

Dateiformat: PDF
Dateigröße: 83.91 KB
Auszeichnungen:2

Überblick

Anlagegrundsatz

  • Schwerpunkt auf Aktien europäischer Unternehmen
  • Höhe der Aktienquote am Fondsvermögen meist zwischen 0 und 100 Prozent, flexible Steuerung mittels Derivate
  • Flexible Beimischung von Anleihen
  • Aktive Branchen- und Titelauswahl
  • Flexible Beimischung von Wertpapieren außereuropäischer Aussteller

Anlageziel

  • Langfristig hoher Wertzuwachs

Gebühren & Kosten

 Ausgabeaufschlag:  5,00 %
 Verwaltungsvergütung zzt.:  1,25 % p.a.
 Laufende Kosten: 1,36 % (für das Geschäftsjahr 2017/2018)
 

 

Chancen

  • Aktien: langfristige Ertragschancen durch Kurssteigerungen und Dividenden
  • Begrenzung des Aktienkursrisikos durch flexible Steuerung der Aktienquote
  • Anleihen: Erträge aus laufender Verzinsung; marktbedingte Kurssteigerungen bei Zinsrückgang oder Verbesserung der Schuldnerqualität einzelner Aussteller

 

Risiken

  • Kursverluste der Aktien bei marktbedingten Kursschwankungen sowie unternehmensspezifische Risiken
  • Anleihen: marktbedingte Kursverluste bei Zinsanstieg oder Verschlechterung der Schuldnerqualität einzelner Aussteller
  • Erhöhte Schwankungsbreite der Anteilpreise des Investmentfonds aufgrund seiner Zusammensetzung bzw. der vom Fondsmanagement verwendeten Techniken

Wertentwicklung

Eingezahlter Betrag: Euro
Wertentwicklung (Brutto) im ausgew. Zeitraum:
Endkapital:
Durchschnittliche Wertentwicklung (Brutto) p.a.:

Wertentwicklung der vergangenen 12-Monats-Zeiträume

Zeitraum Brutto Netto
Stand vom:

Wertentwicklung (brutto)

Zeitraum kumuliert p.a.
Stand vom:

Fondskennzahlen

durchschnittliche Verzinsung: 2,46 %
durchschnittliche Rendite: 1,10 %
durchschnittliche Restlaufzeit (in Jahren): 8,78
Volatilität1 p.a. (3 Jahre): 8,55 %

Stand: 30.11.2018 

1Datenquelle – © Morningstar. Alle Rechte vorbehalten.

Angaben zur Wertentwicklung

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (wie z. B. Verwaltungsvergütung). Die Nettowertentwicklung berücksichtigt zusätzlich den Ausgabeaufschlag, der die Wertentwicklung mindert. Bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000 Euro fällt beim Anleger einmalig bei Kauf ein Ausgabeaufschlag in Höhe von 5,0% (= 47,62 Euro) an. Da der Ausgabeaufschlag nur im ersten Jahr anfällt, unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Es können dem Anleger zusätzlich die Wertentwicklung mindernde Depotgebühren entstehen. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Quelle: MEAG. Zum 01.12.2014 erfolgte eine wesentliche Änderung der Anlagepolitik des Fonds. Die für den Zeitraum vor dieser Änderung dargestellte frühere Wertentwicklung wurde unter Umständen erzielt, die nicht mehr gültig sind.

Hinweis: An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Daten

Anteilklasse:  -
ISIN:  DE0009757468 
Auflegungsdatum: 31.05.1991
Fondstyp: Europäischer Mischfonds
Geschäftsjahr:  01.04. - 31.03.
Ertragsverwendung:  Ausschüttung (Juni)
 

 

Gebühren & Kosten

 Ausgabeaufschlag:  5,00 %
 Verwaltungsvergütung zzt.:  1,25 % p.a.
 Laufende Kosten: 1,36 % (für das Geschäftsjahr 2017/2018)
 

 

Weitere Fondsdaten

Downloads


1Anlegertyp Risikoorientiert
Hohen Ertragserwartungen des Anlegers stehen starke Schwankungen der Anteilpreise gegenüber. Finanzielle Verluste sind möglich, das Verlustrisiko ist typischerweise hoch (kein Kapitalschutz). Der Anlagehorizont ist langfristig. Hinweis: Als Orientierungshilfe werden dem Anlegertyp üblicherweise geeignete Fonds zugeordnet. Die Zuordnung weicht von dem fondsbezogenen Risiko- und Ertragsprofil ab (vgl. wesentliche Anlegerinformationen).

 

2Auszeichnungen
Auszeichnungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen und Auszeichnungen. Capital: Die Auszeichnung bezieht sich auf die Fondsgesellschaft MEAG. Morningstar-Gesamtrating (TM) und Scope per 30.11.2018. Datenquelle – © Morningstar. Scope Analysis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.