Überblick
Anlagegrundsatz
- Dynamisches, risikokontrolliertes Konzept: Die Aufteilung auf die Anlageklassen Aktien und Anleihen (zulässig jeweils zwischen 0 und 100 Prozent) wird flexibel mittels Derivaten gesteuert und systematisch angepasst mit dem Ziel, überwiegend von der Wertentwicklung der jeweils besser laufenden Anlageklasse zu profitieren.
- Aktives Risikomanagement ausgerichtet auf moderate Schwankungsintensität der Anteilpreise (Zielvolatilität 7 bis 10 Prozent fortlaufend)
Anlageziel
- Attraktiver Wertzuwachs durch die Teilhabe an der Wertentwicklung der internationalen Aktien- und europäischen Rentenmärkte
Chancen
- Anleihen: Erträge aus laufender Verzinsung; marktbedingte Kurssteigerungen bei Zinsrückgang oder Verbesserung der Schuldnerqualität einzelner Aussteller
- Aktien: langfristig Chance auf hohe Kursgewinne
- Zusätzliche Ertragschancen durch die dynamische Steuerung der Aktienquote
Risiken
- Anleihen: marktbedingte Kursverluste bei Zinsanstieg oder Verschlechterung der Schuldnerqualität einzelner Aussteller
- Aktien: Kursverluste bei marktbedingten Kursschwankungen sowie unternehmensspezifische Risiken
- Die Investition in die Aktienmärkte kann während eines Kalenderjahres bis zu 100 Prozent betragen
Daten
Anteilklasse: | I |
ISIN: | DE000A1JJJS1 |
Auflegungsdatum: | 25.02.2015 |
Fondstyp: | Internationaler Mischfonds |
Vergleichsindex3 | 35% IBOXX EURO EUROZONE SOVEREIGN 1-3 TR ; 19% MSCI EMU ESG Leaders Net Total Return; 32% MSCI USA ESG Leaders 100% Hedged to Net EUR Index; 7% MSCI Japan ESG Leaders Net Total Return Local Index ; 7% MSCI EM ESG Leaders Net Return EUR Index |
Geschäftsjahr: | 01.10. - 30.09. |
Ertragsverwendung: | Ausschüttung (1,32 EUR, Dezember 2019) |
Gebühren & Kosten
Ausgabeaufschlag: | - |
Verwaltungsvergütung zzt.: | 0,60 % p.a. |
Laufende Kosten: | 0,83 % (für das Geschäftsjahr 2019/2020) |
Mindestanlagebetrag: | 250.000 EUR |
Wertentwicklung
Eingezahlter Betrag
Euro
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Wertentwicklung (Brutto) im ausgew. Zeitraum
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Endkapital
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Durchschnittliche Wertentwicklung (Brutto) p.a.
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Wertentwicklung der vergangenen 12-Monats-Zeiträume
Zeitraum | Brutto | Netto |
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Wertentwicklung (brutto)
Zeitraum | kumuliert | p.a. |
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Angaben zur Wertentwicklung
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (wie z. B. Verwaltungsvergütung). Die Nettowertentwicklung berücksichtigt zusätzlich den Ausgabeaufschlag, der die Wertentwicklung mindert. Da für die Anteilklasse I kein Ausgabeaufschlag erhoben wird, entspricht die Bruttowertentwicklung der Nettowertentwicklung. Es können dem Anleger zusätzlich die Wertentwicklung mindernde Depotgebühren entstehen. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Quelle: MEAG.
Hinweis: An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.
Downloads
Historische Fondspreise
Hier können Sie die historischen Fondspreise zum Fonds herunterladen.
1Anlegertyp Dynamisch
Eher hohen Ertragserwartungen des Anlegers stehen eher starke Schwankungen der Anteilpreise gegenüber. Finanzielle Verluste sind möglich, das Verlustrisiko ist typischerweise eher hoch (kein Kapitalschutz). Der Anlagehorizont ist langfristig. Hinweis: Als Orientierungshilfe werden dem Anlegertyp üblicherweise geeignete Fonds zugeordnet. Die Zuordnung weicht von dem fondsbezogenen Risiko- und Ertragsprofil ab (vgl. wesentliche Anlegerinformationen).
2Auszeichnungen
Auszeichnungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen und Auszeichnungen. Capital: Die Auszeichnung bezieht sich auf die Fondsgesellschaft MEAG. Morningstar-Gesamtrating (TM) und Scope per 31.01.2021. Datenquelle – © Morningstar. Scope Analysis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.
3 Vergleichsindex:
Lesen Sie unter dem Reiter „Daten“ Näheres zur Zusammensetzung des Vergleichsindex.