Alle MEAG Fonds im Überblick
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ISIN: DE000A1JJJS1
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WKN: A1JJJS
Stand:

Risikoprofil des Anlegers

Ausgabepreis

Rücknahmepreis

Veränderungen zum Vortag

Empfohlene Anlagedauer

Gesamtrisikoindikator
(SRI)

Morningstar Gesamtrating™1

Scope Rating1

Ertragsverwendung

Fonds mit Nachhaltigkeitsmerkmalen

Was bedeutet Nachhaltigkeit für den ERGO Vermögensmanagement Robust?

Der ERGO Vermögensmanagement Robust wird nach der EU-Offenlegungsverordnung als Produkt mit ökologischen oder sozialen Merkmalen (Artikel 8-Produkt) klassifiziert.

Umwelt (Environment)

  • Umweltschutz
  • effizienter Umgang mit Ressourcen
  • Reduktion der Treibhausgasemissionen
  • Ausschluss Atomkraft*
  • Vermeidung der Zerstörung natürlicher Lebensräume

Soziales (Social)

  • Gleichberechtigung
  • Achtung von Menschen- und Arbeitsrechten
  • Ausschluss geächteter, atomarer und konventioneller* Waffen
  • Ausschluss von Suchtmitteln* und Pornographie*

Unternehmensführung (Governance)

  • Korruptionsbekämpfung
  • Transparenz und aktiver Dialog mit den Unternehmen

Nähere Informationen zur Nachhaltigkeitsstrategie des Fonds, den verpflichtenden Umwelt- und Sozialmerkmalen und eine Auflistung aller Ausschlusskriterien finden Sie unter: Link (nachhaltige Offenlegung gem. Art. 10 Offenlegungsverordnung)

* Umsatztoleranz jeweils 5%

Ihre Ansprechpartner Fondsreport Downloads
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Anlagestrategie

Ziel des Fonds ist ein langfristiger Vermögensaufbau durch die Teilhabe an der Wertentwicklung der internationalen Aktien- und europäischen Rentenmärkte. Die Aufteilung auf die Anlageklassen Aktien und Anleihen erfolgt mittels Derivaten auf Basis eines dynamischen, risikokontrollierten Konzeptes. Es wird breit gestreut in Aktien und Anleihen investiert. Sie wird systematisch mit dem Ziel angepasst, in einem Kalenderjahr überwiegend von der Wertentwicklung der jeweils besser laufenden Anlageklasse zu profitieren. Der Fokus liegt zudem auf einem aktiven Risikomanagement für eine eher geringe bis moderate Schwankungsintensität der Anteilpreise (Zielvolatilität 7 bis 10 Prozent fortlaufend).

Der Fonds könnte zu Ihnen passen, wenn Sie…

Der Fonds könnte zu Ihnen passen, wenn Sie…

  • modellbasiert in die Kapitalmärkte investieren und somit von den Chancen im aktuellen Marktumfeld profitieren möchten
  • eine risikokontrollierte, dynamische Ausrichtung Ihrer Vermögensanlage wünschen
  • eher hohe Ertragschancen bei eher stärkeren Wertschwankungen und Risiken anstreben
  • Ihr Kapital langfristig anlegen möchten

Chancen

  • Aktien: langfristige Ertragschancen durch Kurssteigerungen und Dividenden
  • Anleihen: Erträge aus laufender Verzinsung; marktbedingte Kurssteigerungen bei Zinsrückgang oder Verbesserung der Schuldnerqualität einzelner Aussteller
  • Zusätzliche Ertragschancen durch die dynamische Steuerung der Aktienquote

Risiken

  • Aktien: Kursverluste bei marktbedingten Kursschwankungen sowie unternehmensspezifische Risiken
  • Anleihen: marktbedingte Kursverluste bei Zinsanstieg oder Verschlechterung der Schuldnerqualität einzelner Aussteller
  • Die Investition in die Aktienmärkte kann während eines Kalenderjahres bis zu 100 Prozent betragen
  • Aufgrund der dargestellten Risikosteuerung ist der Fonds nicht immer vollständig in dem dynamischen Konzept investiert.

Fondsmanager

Johann Fürstenberger

Fondsmanager  MEAG Vermögensanlage Return, CFA-Charterholder und Mitglied der CAIA (Chartered Alternative Investment Analyst Association) sowie CESGA (DVFA Chartered ESG Analyst)

Weitere Fonds dieses Fondsmanagers:

Wertentwicklung der vergangenen 12-Monats-Zeiträume (Monatsende)

Stand:

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Auszeichnungen

Die MEAG handelt zum Besten der Anleger und Kunden, um nachhaltige Vermögenszuwächse zu realisieren. Auszeichnungen in der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklungen und Auszeichnungen.

 

 

 

 

Wertentwicklung der vergangenen 12-Monats-Zeiträume (Monatsende)

Stand:

FondsvergleichVergleichen Sie hier bis zu drei MEAG Fonds miteinander!

(absolut) (p.a.)
Ausgewählter Zeitraum:
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Was wäre wenn?

Wertentwicklung im Zeitraum bei einem Anlagebetrag von EUR in .

Anlagezeitraum

Bruttowertentwicklung ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags im ausgewählten Zeitraum. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

Endkapital:
Wertentwicklung (Brutto) im ausgew. Zeitraum: 
Durchschnittliche Wertentwicklung (Brutto) p.a.: 

Wertentwicklung der vergangenen 12-Monats-Zeiträume

Zeitraum Brutto Netto
Stand vom:

Wertentwicklung (brutto)

Zeitraum kumuliert p.a.
Stand vom:

Visualisierung des Risikos - Volatilität (3 Jahre) im Vergleich

 

Ein Indikator für das Risiko einer Geldanlage ist deren Volatilität. Die Volatilität misst die Schwankungsbreite von Geldanlagen. Rendite und Risiko (=Volatilität) von Geldanlagen sind eng miteinander verbunden: In der Regel bieten höhere Schwankungen mehr Chancen auf gute Renditen, sie bergen aber auch eine größere Gefahr, Geld zu verlieren. Umgekehrt bedeutet eine geringere Schwankung meist auch eine niedrigere Rendite.
 

Volatilität im Vergleich anzeigen

Angaben zur Wertentwicklung

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (wie z. B. Verwaltungsvergütung). Die Nettowertentwicklung berücksichtigt zusätzlich den Ausgabeaufschlag, der die Wertentwicklung mindert. Da für die Anteilklasse I kein Ausgabeaufschlag erhoben wird, entspricht die Bruttowertentwicklung der Nettowertentwicklung. Es können dem Anleger zusätzlich die Wertentwicklung mindernde Depotgebühren entstehen. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Quelle: MEAG.

Hinweis: An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Fondskennzahlen

Volatilität³ p.a. (3 Jahre): 8,70%

Stand: 31.03.2022

Stammdaten

Fondsname MEAG VermögensAnlage Return
Fondstyp Weltweiter Mischfonds
Anlegertyp  Dynamisch
SRRI  4
Anteilklasse  I
ISIN DE000A1JJJS1
Auflegungsdatum / Bildung Anteilklasse 25.02.2015
Anlagedauer  mind. 6 Jahre
Einstufung SFDR  Art. 6

Weitere Fondsdaten

Fondswährung Euro
Geschäftsjahresende 30.09.
Fondsmanager Johann Fürstenberger
Vergleichsindex 35% IBOXX EURO EUROZONE SOVEREIGN 1-3 TR ; 19% MSCI EMU ESG Leaders Net Total Return; 32% MSCI USA ESG Leaders 100% Hedged to Net EUR Index; 7% MSCI Japan ESG Leaders Net Total Return Local Index ; 7% MSCI EM ESG Leaders Net Return EUR Index
Ertragsverwendung  Ausschüttung
Ausschüttungstermin Dezember
Steuerliche Teilfreistellung  30%
Verwahrstelle  BNP PARIBAS S.A.
SRI  3
Sparplanfähig ja
VL-fähig nein
Swing Pricing nein
Garantie nein
Laufzeit unbegrenzt
Vertriebszulassung Deutschland

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag zzt.  0,00%
Laufende Kosten  0,91 % (Geschäftsjahr 2023/2024)
Verwaltungsvergütung zzt. p.a.  0,60%
Erfolgsabhängige Vergütung  nein
Mindestanlagebetrag 250.000 EUR

Zielmarktdaten

Produktkategorie Publikumsfonds (OGAW)
Vertriebsweg Execution only | Beratungsfreies Geschäft | Anlageberatung
Kundenkategorie Privatkunde | Professioneller Kunde | Geeignete Gegenpartei
Kenntnisse und/oder Erfahrungen Geeignet für Anleger mit Basis-Kenntnissen und/oder -Erfahrungen mit Wertpapieren
Finanzielle Verlusttragfähigkeit Der Anleger kann Verluste tragen (kein Kapitalschutz)
Risikobewertung (SRI) 3
Anlageziel Allgemeine Vermögensbildung/Vermögensoptimierung
Anlagehorizont Langfristig (länger als 6 Jahre)
Spezielle Anforderungen -
Pflichtpublikationen
Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Jahresbericht
Reporting
Fondsreport
Ankündigungen
Besondere Anlagebedingungen – Detaillierte Darstellung der Methodik zur Kostenbelastung 01.11.2024
Allgemeine Anlagebedingungen – Anpassung an die BVI Musteranlagebedingungen 01.11.2024
Besondere Anlagebedingungen – Streichung § 5 Abs. 3 BAB 01.01.2024
Allgemeine und Besondere Anlagebedingungen – Einführung des Basisinformationsblattes 01.01.2023
Allgemeine und Besondere Anlagebedingungen – Einführung der Rücknahmebeschränkung 01.01.2021
Allgemeine Anlagebedingungen: Anpassung an das Fondsstandortgesetz 10.09.2021
Besondere Anlagebedingungen – Ergänzung § 5 BAB um Absatz 3 10.03.2021
Besondere Anlagebedingungen – Anpassung an möglichen Brexit und BaFin Kostenmuster 01.02.2019

Sonstiges

Informationen über frühere Performance-Szenarien
Informationen über die frühere Wertentwicklung

1Auszeichnungen
Auszeichnungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen und Auszeichnungen. Capital: Die Auszeichnung bezieht sich auf die Fondsgesellschaft MEAG. Morningstar-Gesamtrating (TM) und Scope per 31.12.2021. Datenquelle – © Morningstar. Scope Analysis GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Näheres unter https://www.meag.com/de/investieren/privatkunden/unsere-ausgezeichneten.html.

2 Vergleichsindex:
Lesen Sie unter dem Reiter „Daten“ Näheres zur Zusammensetzung des Vergleichsindex.

3 Volatilität:
Datenquelle – © Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Stand: 31.12.2021