Risikoprofil des typischen Anlegers1

Anlegertyp

Fondstyp:
ISIN: DE000A0RFJW6
Morningstar-Gesamtrating (TM):2
Scope:2
Ausgabepreis:
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Veränderung zum Vortag
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Auszeichnungen:2

Überblick

Anlagegrundsatz

  • Absolute-Return-Konzept mit dem Ziel eines stetigen positiven Ertrags möglichst unabhängig von der jeweiligen Marktsituation 
  • Höhe der Aktienquote im Fondsvermögen meist zwischen 0 und 15 Prozent, flexible Steuerung mittels Derivate
  • Systematische Auswahl von nachhaltig agierenden Ausstellern, die ihren finanziellen Erfolg mit Rücksicht auf Umwelt und Gesellschaft erzielen

Anlageziel

  • Stetiger positiver Ertrag sowie ein attraktiver Wertzuwachs unter Berücksichtigung nachhaltiger Grundsätze

Chancen

  • Anleihen: Erträge aus laufender Verzinsung; marktbedingte Kurssteigerungen bei Zinsrückgang oder Verbesserung der Schuldnerqualität einzelner Aussteller
  • Aktien: langfristige Ertragschancen durch Kurssteigerungen und Dividenden
  • Zusätzliche Ertragschancen durch die flexible Steuerung der Aktienquote

 

Risiken

  • Anleihen: marktbedingte Kursverluste bei Zinsanstieg oder Verschlechterung der Schuldnerqualität einzelner Aussteller 
  • Aktien: Kursverluste bei marktbedingten Kursschwankungen sowie unternehmensspezifische Risiken

Erweiterte Anlagegrenzen

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente folgender Emittenten dürfen mehr als 35 % des Fondsvermögens betragen: die Bundesrepublik Deutschland; die Bundesländer: Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen; Europäische Union: Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl, EURATOM, Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, Europäische Gemeinschaft; andere Mitgliedstaaten der Europäischen Union: Frankreich, Griechenland, Großbritannien und Nordirland, Irland, Italien, Niederlande, Österreich, Portugal, Schweden, Spanien; andere Mitgliedstaaten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, die nicht Mitglied des EWR sind: Japan, Schweiz, Vereinigte Staaten von Amerika.

Daten

Anteilklasse:  I
ISIN: DE000A0RFJW6
Auflegungsdatum: 24.06.2009
Fondstyp: Europäischer Mischfonds, Absolute-Return-Konzept
Geschäftsjahr: 01.10. - 30.09.
Ertragsverwendung: Ausschüttung (Dezember)
 

 

Gebühren & Kosten

 Ausgabeaufschlag:  -
 Verwaltungsvergütung zzt.: 0,60 % p.a.
 Laufende Kosten: 0,67 % (für das Geschäftsjahr 2016/2017)
 

 

Weitere Fondsdaten

Wertentwicklung

Eingezahlter Betrag: Euro
Wertentwicklung (Brutto) im ausgew. Zeitraum:
Endkapital:
Durchschnittliche Wertentwicklung (Brutto) p.a.:

Wertentwicklung der vergangenen 12-Monats-Zeiträume

Zeitraum Brutto Netto
Stand vom:

Wertentwicklung (brutto)

Zeitraum kumuliert p.a.
Stand vom:
Angaben zur Wertentwicklung

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (wie z. B. Verwaltungsvergütung). Die Nettowertentwicklung berücksichtigt zusätzlich den Ausgabeaufschlag, der die Wertentwicklung mindert. Da für die Anteilklasse I kein Ausgabeaufschlag erhoben wird, entspricht die Bruttowertentwicklung der Nettowertentwicklung. Es können dem Anleger zusätzlich die Wertentwicklung mindernde Depotgebühren entstehen. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Quelle: MEAG.

Hinweis: An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Downloads

Quartalsberichte 6/18

Rückblick 2. Quartal 2018 –
Kapitalmärkte

Nach einem holprigen Jahresbeginn haben sich die Kapitalmärkte größtenteils wieder beruhigt. Allerdings ist auch das 2. Quartal insgesamt eher mäßig verlaufen. Handelsstreitigkeiten und zunehmende politische Spannungen drückten auf die Stimmung der Anleger. Obwohl es zuletzt Anzeichen einer Entspannung gab, ist das Risiko eines Handelskrieges nach wie vor nicht ausgeräumt. Die Schwankungsintensität blieb demzufolge höher als über weite Strecken des Vorjahres.

Rentenmärkte

Aktienmärkte

Rückblick 2. Quartal 2018 – MEAG FairReturn

Ausblick

Historische Fondspreise

Hier können Sie die historischen Fondspreise zum Fonds herunterladen.

MEAG FairReturn I


1Anlegertyp Defensiv
Positiven Ertragserwartungen des Anlegers stehen eher geringe Schwankungen der Anteilpreise gegenüber. Finanzielle Verluste sind möglich, das Verlustrisiko ist typischerweise eher niedrig (kein Kapitalschutz). Der Anlagehorizont ist mittelfristig. Hinweis: Als Orientierungshilfe werden dem Anlegertyp üblicherweise geeignete Fonds zugeordnet. Die Zuordnung weicht von dem fondsbezogenen Risiko- und Ertragsprofil ab (vgl. wesentliche Anlegerinformationen).

 

2Auszeichnungen
Auszeichnungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen und Auszeichnungen. Capital: Die Auszeichnung bezieht sich auf die Fondsgesellschaft MEAG. Scope Rating per 28.09.2018